Armado y seguimiento de Cash Flow semanal y mensual. Análisis de disponibilidades. Seguimiento de cheques entregados y pendientes de debitarse. Administración de cuentas bancarias (saldos, firmantes, documentación, etc). Generación de transferencias entre cuentas propias. Seguimiento y registración de préstamos bancarios. Conciliaciones bancarias. Análisis y respuestas de partidas pendientes de conciliación. Reportería semanal y mensual. […]
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