- Control y ejecución de pago a proveedores y fondeo de cuentas propias.
- Análisis del cash flow diario. Seguimiento de cobranzas y facturación.
- Seguimiento diario de los ingresos/egresos pendientes de contabilizar.
- Contabilización de pagos y retenciones de Corredores y Exportadores. Aplicación y conciliación de las cuentas corrientes con estos.
- Comunicación diaria con corredores y clientes.
- Seguimiento de contratos pendientes de facturación.
- Reportes al responsable de Tesorería sobre saldos pendientes de cobro o pago, retenciones pendientes, etc. […]
- Plataformas de Allaria y bancarias...